杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,449 | 1,372,523 |
| 減価償却費 | 809,189 | 769,894 |
| 減損損失 | 5,505 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 3,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,456 | 4,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,575 | 26,963 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -71,770 | － |
| 株式報酬費用 | 13,006 | 17,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,374 | -32,027 |
| 支払利息 | 109,264 | 95,132 |
| 受取保険金 | -43,914 | － |
| 災害損失 | 98,668 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,430 | 13,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263,147 | -247,921 |
| ゴルフ会員権評価損 | 800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,844 | -10,045 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 46,518 | -3,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,265 | 9,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,192 | 72,227 |
| その他 | -29,435 | -127,143 |
| 小計 | 1,883,086 | 1,964,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,374 | 32,027 |
| 利息の支払額 | -108,678 | -94,690 |
| 保険金の受取額 | 43,914 | － |
| 災害損失の支払額 | -98,668 | － |
| 法人税等の支払額 | -354,321 | -295,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,705 | 1,606,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,505 | -663,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,822 | 4,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -205,880 | -13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,406 | -330,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,908 | -1,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365,332 | 322,168 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,543 | -682,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314,758 | -1,207,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -38,105 |
| リース債務の返済による支出 | -12,384 | -13,526 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,890 | 1,681 |
| 配当金の支払額 | -104,050 | -120,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,373 | -1,378,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,211 | -454,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594,033 | 4,139,058 |
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