杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,687 | 1,153,396 |
| 減価償却費 | 604,733 | 824,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,479 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,702 | -25,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,478 | 21,693 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 71,770 | － |
| 株式報酬費用 | 4,896 | 31,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,219 | -41,201 |
| 支払利息 | 102,258 | 128,138 |
| 有形固定資産除却損 | 39,545 | 132,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235,670 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,570 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,650 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,427 | -18,879 |
| 新株予約権戻入益 | -3,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,791 | -17,660 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -772,388 | 23,492 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,056 | -321,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,046 | -6,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,464 | -4,535 |
| その他 | 11,521 | 40,545 |
| 小計 | 1,087,237 | 1,684,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,219 | 41,201 |
| 利息の支払額 | -101,119 | -123,275 |
| 法人税等の支払額 | -104,499 | -596,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,837 | 1,005,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,071 | -4,688,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,151 | 9,237 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -171,925 | -107,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -1,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,406 | -2,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 327,013 |
| その他 | 20,390 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,315 | -4,464,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,988 | -1,496,763 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,145 | -251 |
| リース債務の返済による支出 | -7,493 | -9,129 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,846 | － |
| 配当金の支払額 | -95,473 | -134,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,253 | 4,059,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,268 | 600,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,393,621 | 2,994,228 |
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