杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,518 | 1,080,103 |
| 減価償却費 | 849,485 | 896,702 |
| 減損損失 | 7,089 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | -1,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,891 | -156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,424 | -20,058 |
| 株式報酬費用 | 26,292 | 23,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,270 | -31,499 |
| 支払利息 | 63,508 | 53,650 |
| 有形固定資産除却損 | － | 14,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,171 | -56,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,187 | 2,638 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 81,125 | 97,918 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,563 | -2,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,803 | 21,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,780 | 1,913 |
| その他 | 22,695 | 40,337 |
| 小計 | 2,172,835 | 2,121,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,270 | 31,499 |
| 利息の支払額 | -63,580 | -53,898 |
| 法人税等の支払額 | -570,159 | -249,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,366 | 1,849,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,801 | -352,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,493 | 7,560 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,126 | -3,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,656 | -2,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,481 | 81,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,609 | -283,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,532,872 | -760,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,422 | -29,967 |
| リース債務の返済による支出 | -8,264 | -7,816 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 640 | 1,122 |
| 配当金の支払額 | -129,847 | -122,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,766 | -919,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,009 | 646,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,906,458 | 3,552,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
