区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,011,194	941,161	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	750,758	536,500	1.8	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/02/26 11:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年11月30日)	当連結会計年度(平成26年11月30日)
短期借入金	911,194千円	841,161千円
長期借入金	1,512,000千円	1,202,875千円

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#3 業績等の概要

③財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済70百万円、長期借入金の返済523百万円、配当金の支払116百万円があり、財務活動によるキャッシュ・フローは710百万円の減少(前年同期比194百万円増加)となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,130百万円(前連結会計年度末は、2,334百万円)となり、前期末比204百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の減少284百万円によるものです。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び営業未収入金に係る顧客の信用リスクは、当社グループの与信管理規程に従い取引先ごとに期日管理及び残高管理を行いリスクの低減を図っております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期毎に時価の把握を行なっております。
営業未払金については、全てが1年以内の支払期日です。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達です。長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
2 金融商品の時価等に関する事項

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