有価証券報告書-第129期(2023/12/01-2024/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 616,244 | 1,324,652 | |||||||||
| 減価償却費 | 581,219 | 572,495 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,664 | △23,774 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,565 | 11,588 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △5,985 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,176 | △36,732 | |||||||||
| 支払利息 | 34,027 | 30,402 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △31,042 | △697,406 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 7,406 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,369 | △1,234 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16,432 | △3,620 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,241 | 36,160 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 133,929 | △87,176 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,560 | △55,232 | |||||||||
| 小計 | 1,286,468 | 1,077,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,176 | 36,732 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,027 | △30,543 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,071 | △233,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,546 | 849,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,205 | △63,615 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,851 | 1,224,900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,375 | - | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △5,610 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △73 | △1,440 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,147 | 4,409 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,675 | △8,675 | |||||||||
| その他の支出 | △14 | △784 | |||||||||
| その他の収入 | - | 1,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,344 | 1,150,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △752,960 | △772,940 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,043 | △94,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △848,004 | △867,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,196 | 1,132,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 932,449 | 1,063,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,063,646 | ※ 2,196,091 | |||||||||