有価証券報告書-第120期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 710,112 | 2,103,556 | |||||||||
| 減価償却費 | 396,879 | 377,522 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △157,299 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 134,759 | △5,453 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,873 | △16,799 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,686 | △14,771 | |||||||||
| 支払利息 | 37,118 | 22,134 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △257 | △2,014,976 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,060 | 274,407 | |||||||||
| 立退費用 | - | 78,434 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,370 | 18,523 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △16,752 | △8,704 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,605 | 45,029 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,953 | △57,058 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,268 | △22,308 | |||||||||
| 小計 | 1,164,256 | 779,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,686 | 14,771 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,680 | △23,635 | |||||||||
| 立退費用の支払額 | - | △78,434 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △226,068 | △274,323 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,194 | 417,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,967 | △427,546 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 2,264,385 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △24,480 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △237,080 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,573 | △39,756 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,421 | 5,301 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,335 | △9,993 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,514 | 176 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,122 | △8,902 | |||||||||
| その他の支出 | △10 | △10,010 | |||||||||
| その他の収入 | - | 300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,241 | 1,512,393 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,032 | △941,161 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △523,383 | △562,875 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △572 | △739 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △116,622 | △102,275 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △710,610 | △1,607,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,342 | 323,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,140 | 44,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,482 | ※ 367,739 | |||||||||
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