のれん

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し12百万円増加し、283百万円となりました。
営業活動の結果、増加した資金は46百万円(前第2四半期連結累計期間は3百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失212百万円を計上し、商品の増加70百万円、持分法による投資利益の計上49百万円の計上があった一方で、営業貸付金の減少200百万円、売上債権の減少81百万円、有価証券の減少10百万円、貸倒引当金の増加8百万円、減価償却費及びのれん償却額17百万円があったためです。
投資活動の結果、減少した資金は0百万円(前第2四半期連結累計期間は250百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4百万円があった一方で、差入保証金の回収による収入5百万円があったためです。

2020/11/16 15:19