営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し313百万円減少し、420百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、549百万円の減少(前年同期は3百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失90百万円を計上したほか、その他の流動資産が136百万円増加し、その他の流動負債が100百万円減少したためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、130百万円の増加(前年同期は337百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入が253百万円、貸付けによる支出が139百万円、貸付金の回収による収入が20百万円あったためです。

2024/12/27 14:54