営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し23百万円増加し、451百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、22百万円の増加(前年同期は549百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失112百万円を計上したほか、有価証券が120百万円増加し、預け金が153百万円減少し、その他の流動負債が124百万円増加したためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の増加(前年同期は130百万円の増加)となりました。これは主に貸付けによる支出が47百万円、貸付金の回収による収入48百万円があったためです。

2025/12/26 15:05