中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 945,270 | 953,330 |
| 減価償却費 | 928,003 | 959,148 |
| 負ののれん償却額 | -2,436 | -2,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,511 | 15,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,656 | -124,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | -7,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,935 | 9,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,849 | -91,946 |
| 支払利息 | 52,499 | 44,935 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,383 | -11,063 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,044 | 62,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,982 | -2,492 |
| 固定資産除却損 | 1,640 | 1,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,773 | -422 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -214,089 | 32,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | 1,476 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,158 | -30,688 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 101,977 | -83,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,219 | 106,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,355 | 50,303 |
| 小計 | 1,674,832 | 1,881,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,339 | 95,103 |
| 利息の支払額 | -53,157 | -43,689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,694 | -757,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,319 | 1,175,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,774,492 | -259,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,655 | 16,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382,407 | -42,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,968 | 4,492 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -4,558 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 26,505 |
| その他 | -6,302 | 8,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,136 | -246,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,200 | -671,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,151 | -8,800 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 468,921 | -257 |
| 配当金の支払額 | -344,977 | -404,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,836 | -765,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,968 | 163,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,326,492 | 4,684,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684,460 | 4,745,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
