中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,046,913 | 1,336,719 |
| 減価償却費 | 1,292,486 | 1,233,149 |
| 負ののれん償却額 | -3,248 | -2,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,839 | -3,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,819 | 3,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -1,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 137,897 | -137,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,519 | -4,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,475 | -108,046 |
| 支払利息 | 58,986 | 52,329 |
| 為替差損益（△は益） | 329 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,724 | -8,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,651 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,492 | -21 |
| 固定資産除却損 | 4,116 | 5,844 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,762 | -9,332 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -12,656 | -204,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | 4,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,962 | -29,812 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -21,348 | 45,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,144 | -87,163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,180 | -4,910 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,753 | -29,237 |
| 小計 | 2,650,350 | 2,051,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,554 | 111,193 |
| 利息の支払額 | -57,893 | -51,972 |
| 法人税等の支払額 | -763,796 | -550,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,215 | 1,560,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,581 | -508,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,306 | 62,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,900 | -10,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,492 | 20,486 |
| 関係会社の整理による収入 | 26,505 | － |
| その他 | 5,659 | -14,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,518 | -450,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,700 | -896,500 |
| リース債務の返済による支出 | -11,734 | -16,536 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -298 | 81 |
| 配当金の支払額 | -403,976 | -405,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,465 | -799,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,137 | 310,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582,422 | 5,428,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,428,559 | 5,738,931 |
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