支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加要因は、現金及び預金が672,664千円、受取手形及び営業未収入金が144,260千円増加したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、投資有価証券が796,398千円減少しましたが、建物及び構築物が641,571千円、土地が501,003千円増加したこと等によるものです。
流動負債の増加要因は、その他に含まれております未払消費税等が206,582千円減少しましたが、支払手形及び営業未払金が97,090千円、一年以内返済予定の長期借入金が153,200千円増加したこと等によるものです。固定負債の増加要因は、長期借入金が766,000千円増加したこと等によるものです。
以上の結果、1株当たりの純資産額は1,831.25円と前連結会計年度1,814.36円に比し、16.89円増加し、自己資本比率は80.1%と前連結会計年度81.3%に比し1.2ポイント減少しました。

2016/06/29 14:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2016/06/29 14:16