支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加要因は、現金及び預金が583,269千円、受取手形及び営業未収入金が,199,425千円増加したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、建物及び構築物が593,681千円減少しましたが、建設仮勘定が193,500千円、投資有価証券が1,308,143千円増加したこと等によるものです。
流動負債の増加要因は、一年以内返済予定の長期借入金が88,000千円、その他に含まれております設備関係支払手形が158,734千円減少しましたが、支払手形及び営業未払金が67,182千円、その他に含まれております未払金が281,129千円増加したこと等によるものです。
以上の結果、1株当たりの純資産額は1,919.55円と前連結会計年度1,831.25円に比し、88.30円増加し、自己資本比率は80.7%と前連結会計年度80.1%に比し0.6ポイント増加しました。

2017/06/29 14:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2017/06/29 14:40