#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,166,718千円増の50,456,964千円となりました。これは主に、流動資産の受取手形及び営業未収入金が142,142千円、固定資産の建物及び構築物が305,874千円、それぞれ減少しましたが、流動資産の現金及び預金が新規借り入れ等により403,385千円、固定資産の投資有価証券が非上場会社株式等の新規取得及び株価の上昇により1,067,514千円、現在建築を進めております梅小路地区の宿泊施設建設工事に係る建設仮勘定が1,117,978千円、それぞれ増加したこと等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ905,302千円増の10,535,603千円となりました。これは主に、流動負債の支払手形及び営業未払金が231,134千円、1年内返済予定の長期借入金が63,000千円、未払法人税等が153,041千円、それぞれ減少しましたが、流動負債の設備関係支払手形が梅小路地区の宿泊施設建設工事代金支払いによるもので466,814千円、固定負債の長期借入金が新規借り入れにより516,999千円、繰延税金負債が有価証券評価益の増加等により296,295千円、それぞれ増加したこと等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,261,415千円増の39,921,360千円となりました。これは主に、利益剰余金が582,464千円、その他有価証券評価差額金が667,812千円、それぞれ増加したこと等によるものです。
2021/02/12 13:01