営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,286,568千円(26.1%)減少し、当第3四半期連結会計期間末には3,636,371千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は1,441,937千円の増加(前年同期は2,690,191千円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,718,163千円、減価償却費1,364,931千円であります。また、主な減少要因は、前払費用等の増加によるその他の資産の増加196,163千円、営業債務の減少357,289千円、未払消費税等の減少418,833千円、法人税等の支払891,838千円であります。

2024/02/13 13:31