営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が707百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、長期借入れによる収入、非支配株主からの払込みによる収入、長期借入金の返済による支出等により前連結会計年度末に比べ1,215百万円減少し、当連結会計年度末には2,825百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、927百万円(前期は1,009百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益707百万円、減価償却費787百万円、売上債権の増加額345百万円、法人税等の支払額221百万円によるものであります。

2018/06/27 15:48