営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が231百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、長期借入れによる収入、短期借入金の純増加等により前連結会計年度末に比べ520百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には3,345百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、283百万円(前年同期は323百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益231百万円、減価償却費398百万円、仕入債務の減少額88百万円、法人税等の支払額295百万円によるものであります。

2018/11/12 11:54