営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が517百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、短期借入金の純増額、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出等により前連結会計年度末に比べ771百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には4,247百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は865百万円(前年同期は809百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益517百万円、減価償却費507百万円、売上債権の増加額125百万円、法人税等の還付額82百万円によるものであります。

2021/11/09 10:48