営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 支払利息及び利息の支払額に関する注記

※2 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」及び「利息の支払額」については、販売事業(リース事業等)で売上原価に算入されている金融費用(256百万円)を除いて表示しております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

2016/11/14 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、2,014億円で、前連結会計年度末に比べ554億円増となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは459億円の収入となり、前年同四半期に比べ341億円収入が増加しました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益による収入が増加したこと及び仕入債務の増減額による支出が減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは335億円の支出となり、前年同四半期に比べ153億円支出が増加しました。その主な要因は、固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。

2016/11/14 9:28