営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 支払利息に関する注記

※2 (前連結会計年度)
営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」及び「利息の支払額」については、リース事業等で売上原価に算入されている金融費用(494百万円)を除いて表示しております。
(当連結会計年度)

2017/06/29 13:04

#2 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、1,633億円で、前連結会計年度末に比べ173億円増となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,023億円の収入となり、前連結会計年度に比べ235億円収入が増加しました。その主な要因は、仕入債務の増減額による支出が減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは709億円の支出となり、前連結会計年度に比べ519億円支出が減少しました。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が減少したこと等によるものであります。

2017/06/29 13:04