営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 支払利息及び利息の支払額に関する注記

※2 前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」及び「利息の支払額」につきましては、販売事業(リース事業等)で売上原価に算入されている金融費用(157百万円)を除いて表示しております。
当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

2019/11/14 10:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,067億円で、前連結会計年度末に比べ46億円増となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは407億円の収入となり、前年同四半期に比べ95億円収入が増加しました。 その主な要因は、売上債権の回収による収入が増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは417億円の支出となり、前年同四半期に比べ182億円支出が減少しました。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が減少したこと等によるものです。

2019/11/14 10:04