利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは982億円の収入となり、前連結会計年度に比べ255億円収入が増加しました。その主な要因は、売上債権の回収による収入が増加したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは918億円の支出となり、前連結会計年度に比べ8億円支出が増加しました。その主な要因は、固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは117億円の支出となり、前連結会計年度に比べ29億円支出が減少しました。その主な要因は、コマーシャルペーパーの発行による収入が増加したこと等によるものです。

2020/06/26 13:00