利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは322億円の収入となり、前年同四半期に比べ85億円収入が減少しました。その主な要因は、売上債権の回収による収入が減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは323億円の支出となり、前年同四半期に比べ94億円支出が減少しました。その主な要因は、固定資産の売却による収入が増加したこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは5億円の支出となり、前年同四半期に比べ78億円支出が増加しました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出が増加したこと等によるものです。

2020/11/13 10:42