営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 支払利息及び利息の支払額に関する注記

※2 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」及び「利息の支払額」につきましては、販売事業(リース事業等)で売上原価に算入されている金融費用(134百万円)を除いて表示しております。
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

2020/11/13 10:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、935億円で、前連結会計年度末に比べ25億円減となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは322億円の収入となり、前年同四半期に比べ85億円収入が減少しました。その主な要因は、売上債権の回収による収入が減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは323億円の支出となり、前年同四半期に比べ94億円支出が減少しました。その主な要因は、固定資産の売却による収入が増加したこと等によるものです。

2020/11/13 10:42