設備関係支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれている。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	1百万円	-百万円
設備関係支払手形	32	-

2014/06/26 13:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に当社グループと取引関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業未払金、未払金及び設備関係支払手形は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであり償還日は決算日後最長で10年後である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。

2014/06/26 13:04