9351 東洋埠頭

9351
2024/03/28
時価
107億円
PER 予
10.32倍
2010年以降
赤字-176.47倍
(2010-2023年)
PBR
0.42倍
2010年以降
0.35-1.58倍
(2010-2023年)
配当 予
3.95%
ROE 予
4.02%
ROA 予
2.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 14:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,391-285-1,1841,106-1,363
通期2,715-423-2,2102,292-1,515
2016年
3月期
連結
2Q1,039-511-878528-1,166
通期1,790-1,252-744538-1,295
2017年
3月期
連結
2Q1,484-953-448531-1,371
通期2,695-1,598-1,1231,097-1,278
2018年
3月期
連結
2Q1,858-975-620883-1,540
通期3,591-1,766-1,6061,825-1,495
2019年
3月期
連結
2Q790-847-275-57-1,157
通期2,202-2,037-297165-1,9551,348
2020年
3月期
連結
2Q1,557-1,082-472475-1,356
通期3,542-1,780-1,2941,762-1,6171,823
2021年
3月期
連結
2Q1,383-1,073-460310-1,662
通期2,479-1,787383692-3,2942,886
2022年
3月期
連結
2Q1,496-3,0361,310-1,540-2,665
通期2,788-5,9433,679-3,155-5,8753,429
2023年
3月期
連結
2Q2,163-2,662-316-499-2,766
通期4,184-4,176-9458-2,5322,523
2024年
3月期
連結
2Q1,451-898-1,262553-1,809
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
27億1500万
2016年3月(連) -34.07%
17億9000万
2017年3月(連) +50.56%
26億9500万
2018年3月(連) +33.25%
35億9100万
2019年3月(連) -38.68%
22億200万
2020年3月(連) +60.85%
35億4200万
2021年3月(連) -30.01%
24億7900万
2022年3月(連) +12.46%
27億8800万
2023年3月(連) +50.07%
41億8400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-4億2300万
2016年3月(連)投入+195.98%
-12億5200万
2017年3月(連)投入+27.64%
-15億9800万
2018年3月(連)投入+10.51%
-17億6600万
2019年3月(連)投入+15.35%
-20億3700万
2020年3月(連)投入-12.62%
-17億8000万
2021年3月(連)投入+0.39%
-17億8700万
2022年3月(連)投入+232.57%
-59億4300万
2023年3月(連)投入-29.73%
-41億7600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-22億1000万
2016年3月(連)返済還元
-7億4400万
2017年3月(連)返済還元
-11億2300万
2018年3月(連)返済還元
-16億600万
2019年3月(連)返済還元
-2億9700万
2020年3月(連)返済還元
-12億9400万
2021年3月(連)資金調達
3億8300万
2022年3月(連)資金調達
36億7900万
2023年3月(連)返済還元
-9億4500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
22億9200万
2016年3月(連) -76.53%
5億3800万
2017年3月(連) +103.9%
10億9700万
2018年3月(連) +66.36%
18億2500万
2019年3月(連) -90.96%
1億6500万
2020年3月(連) +967.88%
17億6200万
2021年3月(連) -60.73%
6億9200万
2022年3月(連) マイ転
-31億5500万
2023年3月(連) プラ転
800万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-19億5500万
2020年3月(連)
-16億1700万
2021年3月(連) -103.71%
-32億9400万
2022年3月(連) -78.35%
-58億7500万
2023年3月(連)
-25億3200万

現金等#5

2015年3月(連)
15億1500万
2016年3月(連) -14.52%
12億9500万
2017年3月(連) -1.31%
12億7800万
2018年3月(連) +16.98%
14億9500万
2019年3月(連) -9.83%
13億4800万
2020年3月(連) +35.24%
18億2300万
2021年3月(連) +58.31%
28億8600万
2022年3月(連) +18.81%
34億2900万
2023年3月(連) -26.42%
25億2300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.41%
2016年3月(連)
5.55%
2017年3月(連)
8.53%
2018年3月(連)
10.73%
2019年3月(連)
6.45%
2020年3月(連)
10.2%
2021年3月(連)
7.26%
2022年3月(連)
7.72%
2023年3月(連)
10.99%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高