キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,484 | -953 | -448 | 531 | - | 1,371 | 通期 | 2,695 | -1,598 | -1,123 | 1,097 | - | 1,278 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,858 | -975 | -620 | 883 | - | 1,540 | 通期 | 3,591 | -1,766 | -1,606 | 1,825 | - | 1,495 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 790 | -847 | -275 | -57 | - | 1,157 | 通期 | 2,202 | -2,037 | -297 | 165 | -1,955 | 1,348 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,557 | -1,082 | -472 | 475 | - | 1,356 | 通期 | 3,542 | -1,780 | -1,294 | 1,762 | -1,617 | 1,823 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -1,073 | -460 | 310 | - | 1,662 | 通期 | 2,479 | -1,787 | 383 | 692 | -3,294 | 2,886 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,496 | -3,036 | 1,310 | -1,540 | - | 2,665 | 通期 | 2,788 | -5,943 | 3,679 | -3,155 | -5,875 | 3,429 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,163 | -2,662 | -316 | -499 | - | 2,766 | 通期 | 4,184 | -4,176 | -945 | 8 | -2,532 | 2,523 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,451 | -898 | -1,262 | 553 | - | 1,809 | 通期 | 2,604 | -1,100 | -1,760 | 1,504 | -2,148 | 2,260 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 918 | -1,271 | 685 | -353 | - | 2,596 | 通期 | 2,153 | -2,219 | 2,295 | -66 | -3,105 | 4,486 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,718 | -1,286 | -1,077 | 432 | - | 3,846 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 10億9700万
- 2018年3月（連） +66.36%
- 18億2500万
- 2019年3月（連） -90.96%
- 1億6500万
- 2020年3月（連） +967.88%
- 17億6200万
- 2021年3月（連） -60.73%
- 6億9200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -31億5500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 800万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 15億400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -6600万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -19億5500万
- 2020年3月（連）
- -16億1700万
- 2021年3月（連） -103.71%
- -32億9400万
- 2022年3月（連） -78.35%
- -58億7500万
- 2023年3月（連）
- -25億3200万
- 2024年3月（連）
- -21億4800万
- 2025年3月（連） -44.55%
- -31億500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.53%
- 2018年3月（連）
- 10.73%
- 2019年3月（連）
- 6.45%
- 2020年3月（連）
- 10.2%
- 2021年3月（連）
- 7.26%
- 2022年3月（連）
- 7.72%
- 2023年3月（連）
- 10.99%
- 2024年3月（連）
- 7.5%
- 2025年3月（連）
- 6.13%
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