東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,668 | 2,163 |
| 減価償却費 | 2,158 | 2,158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -169 | -207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 341 | 91 |
| 借地権利金償却額 | 18 | 18 |
| 補助金収入 | -140 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -486 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -338 |
| 支払利息 | 160 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -75 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -415 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | -35 |
| その他 | -142 | -55 |
| 小計 | 2,366 | 3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 337 |
| 利息の支払額 | -155 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -554 |
| 補助金の受取額 | 149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153 | 3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,799 | -3,727 |
| 固定資産の売却による収入 | 103 | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | -175 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 664 | 361 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -337 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 669 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695 | -2,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -327 |
| 配当金の支払額 | -407 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,225 | -479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,486 | 4,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
