東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,464 | 1,668 |
| 減価償却費 | 2,101 | 2,158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 6 | -169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 119 | 341 |
| 借地権利金償却額 | 18 | 18 |
| 補助金収入 | － | -140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -431 | -486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -262 |
| 支払利息 | 145 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -24 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 84 | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -449 |
| その他 | 104 | -142 |
| 小計 | 3,008 | 2,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 306 |
| 利息の支払額 | -141 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -513 |
| 補助金の受取額 | － | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,604 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,516 | -2,799 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 103 |
| 固定資産の除却による支出 | -137 | -175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 804 | 664 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -167 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81 | 669 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -1,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -42 |
| 配当金の支払額 | -415 | -407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | 2,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,260 | 4,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
