東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703 | 1,003 |
| 減価償却費 | 1,057 | 1,043 |
| 引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 9 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -188 |
| 支払利息 | 73 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -11 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 42 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | -25 |
| その他 | -384 | -126 |
| 小計 | 1,072 | 1,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 188 |
| 利息の支払額 | -72 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,267 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 固定資産の除却による支出 | -92 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 614 | -111 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992 | -978 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | |
| 配当金の支払額 | -222 | -258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | -640 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,596 | 3,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
