東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 703 |
| 減価償却費 | 1,019 | 1,057 |
| 引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 95 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -138 |
| 支払利息 | 74 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -678 |
| その他 | 70 | -342 |
| 小計 | 1,655 | 1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 184 |
| 利息の支払額 | -68 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451 | 918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -723 | -1,386 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -119 | -92 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 225 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | 614 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103 | -992 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | |
| 配当金の支払額 | -225 | -222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | 685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809 | 2,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
