有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,854 | 1,787 |
| 減価償却費 | 1,648 | 1,674 |
| 業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 93 |
| 受取保険金 | － | -517 |
| 受取補償金 | － | -166 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 269 |
| 借地権利金償却額 | 18 | 18 |
| 火災による損失 | － | 354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -177 |
| 支払利息 | 122 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | 29 |
| その他 | -254 | -315 |
| 小計 | 3,227 | 3,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 192 |
| 利息の支払額 | -121 | -115 |
| 補償金の受取額 | － | 166 |
| 保険金の受取額 | － | 517 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -318 |
| その他 | -230 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | 3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,882 | -1,714 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -81 | -76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 貸付けによる支出 | -762 | -621 |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 2,163 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253 | -1,936 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -388 | -382 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | 474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348 | 1,823 |
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