東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962 | 654 |
| 減価償却費 | 798 | 801 |
| 業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 34 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 火災による損失 | － | 354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -87 |
| 支払利息 | 60 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -20 |
| その他 | -47 | -283 |
| 小計 | 1,533 | 1,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 101 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -112 |
| その他 | -230 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -709 | -1,039 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -499 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205 | -901 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -196 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348 | 1,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
