東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 962 |
| 減価償却費 | 722 | 798 |
| 業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額（△は減少） | － | -225 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 50 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -84 |
| 支払利息 | 72 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -115 |
| その他 | 172 | -47 |
| 小計 | 1,897 | 1,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 85 |
| 利息の支払額 | -70 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -538 |
| その他 | － | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -937 | -709 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -22 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -262 | -499 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 392 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 163 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,517 | -1,205 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -193 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | -338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495 | 1,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
