東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932 | 1,142 |
| 減価償却費 | 726 | 722 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 67 |
| 受取補償金 | -57 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 9 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -76 |
| 支払利息 | 85 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | -52 |
| その他 | -141 | 172 |
| 小計 | 1,511 | 1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 78 |
| 利息の支払額 | -83 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -361 | -937 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -30 | -22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -564 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -269 | -262 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 253 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -1,517 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371 | 1,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
