東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654 | 858 |
| 減価償却費 | 801 | 816 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 88 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 18 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 火災による損失 | 354 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -90 |
| 支払利息 | 58 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -229 |
| その他 | -283 | -20 |
| 小計 | 1,627 | 1,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 90 |
| 利息の支払額 | -57 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -339 |
| その他 | － | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557 | 1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,039 | -994 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -51 | -61 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -302 | -274 |
| 貸付金の回収による収入 | 317 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | -1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -193 | -196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823 | 1,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
