四半期報告書-第111期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858 | 1,040 |
| 減価償却費 | 816 | 855 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 40 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -102 |
| 支払利息 | 49 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | 45 |
| その他 | -20 | -508 |
| 小計 | 1,747 | 1,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 103 |
| 利息の支払額 | -48 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -179 |
| その他 | -65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383 | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -994 | -2,904 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -61 | -113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -274 | -276 |
| 貸付金の回収による収入 | 268 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -196 | -192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 1,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | -220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886 | 2,665 |