東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040 | 1,295 |
| 減価償却費 | 855 | 1,025 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 32 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -120 |
| 支払利息 | 54 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -243 |
| その他 | -508 | 96 |
| 小計 | 1,624 | 2,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 122 |
| 利息の支払額 | -51 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | 2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,904 | -2,551 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -113 | -89 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -276 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036 | -2,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -108 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594 | -1,202 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | -316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | -662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,429 | 2,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
