設備関係支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資本構成
当社グループの当第1四半期連結会計期間末における資本構成は、その他の包括利益累計額を含めた自己資本が172億5百万円(前連結会計年度末対比8千9百万円の減少)で自己資本比率は45.7%、借入金が130億2千3百万円(前連結会計年度末対比5億2千2百万円の増加)で総資産借入金比率は34.6%となっており、前連結会計年度末と比較して自己資本比率は0.2ポイント上昇し、総資産借入金比率は1.7ポイント上昇している。自己資本比率の上昇は、総資産の減少率が自己資本の減少率を上回ったことによるものであり、総資産借入金比率の上昇は、設備関係支払手形の決済に伴い借入金残高が増加したことと、投資有価証券や有形固定資産が減少したことに伴い総資産が減少したことによるものである。
② 資金の流動性

2016/08/12 10:51