長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,348	3,410	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,910	1,695	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	26	22	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,112	8,117	1.2	2025年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	38	59	-	2025年～2030年

(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりである。

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	1,807	1,379	2,237	1,324
リース債務	15	14	11	9

2.平均利率を算定する際の利率及び残高は、期末のものを使用している。

2024/06/26 13:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	1,513百万円	1,213百万円
長期借入金	6,195	5,682

(3)上記物件の他、営業債務に対する金融機関からの債務保証の担保として前連結会計年度は定期預金52百万円、当連結会計年度は定期預金50百万円を担保に供している。

2024/06/26 13:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
当社は、長期借入金については、金融収支の安定性を重視し、金融機関から長期固定金利の借入により調達している。
投資有価証券については、定期的に時価を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直している。

2024/06/26 13:06