櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,791 | 287,483 |
| 減価償却費 | 546,666 | 531,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | -7,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | -4,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,237 | 15,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -179,240 | -29,903 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -12,722 | -15,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,628 | -51,888 |
| 支払利息 | 53,883 | 43,451 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,025 | -3,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,466 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,755 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,346 |
| 固定資産除却損 | 2,227 | 5,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,198 | 28,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,746 | 7,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,372 | 9,897 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,628 | -32,277 |
| その他 | 67,137 | 14,711 |
| 小計 | 585,109 | 850,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,645 | 51,838 |
| 利息の支払額 | -52,413 | -40,726 |
| 法人税等の支払額 | -58,615 | -65,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,726 | 795,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,045 | -190,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,575 | -6,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,686 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,707 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,000 | -111,130 |
| その他 | 10,812 | 14,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,120 | -213,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,094 | -433,474 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -18,000 |
| 受入建設協力金の返済による支出 | -122,909 | -112,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -604 |
| 配当金の支払額 | -74,176 | -89,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,508 | -454,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,036 | 128,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,233 | 615,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 615,197 | 743,404 |
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