櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 287,483 | -143,002 |
| 減価償却費 | 531,482 | 551,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,833 | 408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,297 | -6,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,532 | -25,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,903 | 19,920 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15,265 | -9,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,888 | -34,199 |
| 支払利息 | 43,451 | 37,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,028 | -2,086 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,618 | － |
| 減損損失 | － | 188,299 |
| 固定資産除却損 | 5,684 | 5,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,755 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,776 | 52,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,365 | -1,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,897 | -20,438 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,277 | 4,830 |
| その他 | 14,711 | -91,265 |
| 小計 | 850,374 | 527,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,838 | 34,176 |
| 利息の支払額 | -40,726 | -34,209 |
| 法人税等の支払額 | -65,717 | -82,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,768 | 444,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 85,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,531 | -230,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,790 | -2,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,707 | -5,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,130 | -7,000 |
| その他 | 14,859 | -6,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,300 | -236,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,474 | -446,434 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,577 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -10,000 |
| 受入建設協力金の返済による支出 | -112,934 | -63,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -604 | -244 |
| 配当金の支払額 | -89,233 | -75,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,246 | -96,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,207 | 111,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 615,197 | 743,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 743,404 | 855,280 |
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