櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -143,002 | -1,107,824 |
| 減価償却費 | 551,823 | 488,668 |
| 減損損失 | 188,299 | 1,086,315 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,165 | -22,955 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | － | 142,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,883 | -1,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,920 | 19,920 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,597 | -10,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,199 | -40,436 |
| 支払利息 | 37,858 | 27,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,086 | -631 |
| 固定資産除却損 | 5,671 | 4,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,963 | -31,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -2,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,438 | 29,127 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,830 | -29,726 |
| その他 | -91,265 | 128,476 |
| 小計 | 527,430 | 663,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,176 | 40,499 |
| 利息の支払額 | -34,209 | -26,457 |
| 法人税等の支払額 | -82,444 | -5,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,953 | 672,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,010 | -233,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,847 | -43,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,079 | -50,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 42,730 |
| その他 | -6,823 | 5,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,761 | -205,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,434 | -591,626 |
| 社債の発行による収入 | 98,577 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -538 |
| 受入建設協力金の返済による支出 | -63,059 | -656,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -130 |
| 配当金の支払額 | -75,117 | -45,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,277 | -564,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,875 | -98,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,404 | 855,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 855,280 | 757,060 |
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