櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,107,824 | 113,743 |
| 減価償却費 | 488,668 | 443,960 |
| 減損損失 | 1,086,315 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,833 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 1,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,955 | 12,562 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | 142,148 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -10,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,920 | -33,272 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10,318 | -6,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,436 | -38,327 |
| 支払利息 | 27,146 | 26,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,006 | -32,752 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -4,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -631 | -1,694 |
| 固定資産除却損 | 4,313 | 7,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,615 | -151,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,178 | -1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,127 | 178,229 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,726 | 30,691 |
| その他 | 128,476 | -131,767 |
| 小計 | 663,981 | 403,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,499 | 38,480 |
| 利息の支払額 | -26,457 | -25,349 |
| 法人税等の支払額 | -5,993 | -22,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,029 | 394,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,239 | -292,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,051 | -3,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,513 | -79,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,380 | 96,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,730 | 60,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,402 | -143,099 |
| その他 | 8,135 | 26,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,960 | -316,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,626 | -396,500 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -538 | -718 |
| 受入建設協力金の返済による支出 | -656,869 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -163 |
| 配当金の支払額 | -45,051 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,215 | -117,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,219 | -39,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,280 | 757,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 757,060 | 717,480 |
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