櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,743 | 108,390 |
| 減価償却費 | 443,960 | 379,944 |
| 減損損失 | － | 21,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,915 | -2,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,562 | 9,337 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | － | 23,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,103 | -2,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,272 | 5,520 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | -7,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,327 | -35,144 |
| 支払利息 | 26,718 | 23,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,752 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -4,996 | -1,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,694 | -4,004 |
| 固定資産除却損 | 7,092 | 12,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,190 | 151,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,324 | 2,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,229 | -197,037 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,691 | 1,888 |
| その他 | -131,767 | -74,965 |
| 小計 | 403,356 | 413,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,480 | 35,295 |
| 利息の支払額 | -25,349 | -24,386 |
| 法人税等の支払額 | -22,056 | -1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,430 | 422,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,443 | -363,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,975 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,552 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -143,099 | -7,899 |
| その他 | 22,394 | -1,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,570 | -368,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,500 | -400,750 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -718 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -95 |
| 配当金の支払額 | -55 | -29,974 |
| その他 | － | 42,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,437 | -149,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,580 | -94,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,060 | 717,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 717,480 | 622,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
