櫻島埠頭（9353）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 757,060 | 717,480 |
| 売掛金 | 382,341 | 533,531 |
| 有価証券 | 39,991 | 25,020 |
| 貯蔵品 | 16,700 | 18,025 |
| 前払費用 | 26,107 | 25,731 |
| 未収入金 | 16,905 | 37,976 |
| その他 | 21,025 | 4,060 |
| 貸倒引当金 | -6,828 | -9,773 |
| 流動資産合計 | 1,253,305 | 1,352,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,261,924 | 6,256,787 |
| 減価償却累計額 | -5,682,835 | -4,793,684 |
| 建物（純額） | 1,579,088 | 1,463,103 |
| 構築物 | 6,884,428 | 6,946,518 |
| 減価償却累計額 | -6,456,874 | -6,548,020 |
| 構築物（純額） | 427,553 | 398,497 |
| 機械及び装置 | 5,091,979 | 4,727,001 |
| 減価償却累計額 | -4,560,866 | -4,228,098 |
| 機械及び装置（純額） | 531,113 | 498,902 |
| 船舶 | 36,317 | 36,317 |
| 減価償却累計額 | -33,246 | -33,784 |
| 船舶（純額） | 3,070 | 2,533 |
| 車両運搬具 | 46,470 | 51,150 |
| 減価償却累計額 | -41,414 | -42,159 |
| 車両運搬具（純額） | 5,055 | 8,990 |
| 工具 | 653,321 | 623,900 |
| 減価償却累計額 | -609,895 | -559,219 |
| 工具 | 43,425 | 64,680 |
| 土地 | 10,319 | － |
| リース資産 | 342 | 342 |
| 減価償却累計額 | -342 | -342 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 2,599,626 | 2,436,707 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 173,737 | 173,737 |
| 港湾施設利用権 | 16,334 | 12,325 |
| ソフトウエア | 13,225 | 4,811 |
| 電話加入権 | 2,038 | 2,038 |
| その他 | 21 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 205,356 | 192,922 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,294,937 | 1,257,183 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 破産更生債権等 | 1,029 | － |
| 差入保証金 | 124,973 | 64,973 |
| 生命保険積立金 | 307,408 | 302,678 |
| 会員権 | 6,647 | 6,647 |
| その他 | 63 | 63 |
| 貸倒引当金 | -1,029 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,734,531 | 1,632,046 |
| 固定資産合計 | 4,539,514 | 4,261,676 |
| 資産合計 | 5,792,819 | 5,613,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 216,882 | 395,112 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 381,510 | 388,260 |
| リース債務 | 718 | 718 |
| 未払金 | 75,827 | 63,883 |
| 未払費用 | 195,126 | 152,490 |
| 未払法人税等 | 19,505 | 2,916 |
| 前受金 | 47,420 | 22,486 |
| 預り金 | 4,784 | 21,772 |
| 賞与引当金 | 17,502 | 30,064 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 142,148 | － |
| 資産除去債務 | 292 | － |
| その他 | 73,464 | 60,764 |
| 流動負債合計 | 1,195,182 | 1,158,467 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 1,076,550 | 973,300 |
| リース債務 | 2,334 | 1,615 |
| 繰延税金負債 | 191,697 | 154,125 |
| 退職給付引当金 | 12,828 | 2,724 |
| 役員退職慰労引当金 | 116,546 | 83,274 |
| 環境対策引当金 | 74,717 | 68,591 |
| 資産除去債務 | 23,265 | 23,639 |
| 受入保証金 | 166,660 | 116,656 |
| その他 | 1,045 | 784 |
| 固定負債合計 | 1,715,645 | 1,454,711 |
| 負債合計 | 2,910,828 | 2,613,178 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 770,000 | 770,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 365,161 | 365,161 |
| 資本剰余金合計 | 365,161 | 365,161 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 192,500 | 192,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 2,533 | － |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 342,114 | 457,819 |
| 利益剰余金合計 | 1,537,148 | 1,650,319 |
| 自己株式 | -53,509 | -53,673 |
| 株主資本合計 | 2,618,799 | 2,731,807 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 263,191 | 268,742 |
| 評価・換算差額等合計 | 263,191 | 268,742 |
| 純資産合計 | 2,881,991 | 3,000,550 |
| 負債純資産合計 | 5,792,819 | 5,613,728 |
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