#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは3億4千7百万円の資金増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産の取得による支出などにより1億5千4百万円の資金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、8千5百万円の資金減少となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は7億2千9百万円となり、当連結会計年度期首に比べて1億7百万円増加しました。
なお、当連結会計年度は連結初年度であることから,前連結会計年度に係る連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、前連結会計年度との比較を行っておりません。
2014/06/30 11:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や、減価償却費の計上により3億4千7百万円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより1億5千4百万円の資金減少となりました。また、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が5千4百万円ありましたが、これに対する資金調達として投資有価証券の売却による収入4千8百万円を計上しております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは8千5百万円の資金減少となりました。長期借入金の返済が進み残高は純減となりましたが、短期借入金の残高は増加しております。
2014/06/30 11:14