営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前払費用の増加額などにより5千9百万円の資金減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出などにより2億9百万円の資金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、2億5百万円の資金減少となりました。これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は6億8千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億7千4百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/13 13:10