営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前払費用の増加額などにより246百万円の資金減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産の取得による支出などにより182百万円の資金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済による支出などにより175百万円の資金減少となりました。これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は727百万円となり、前連結会計年度末に比べて604百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/11/12 10:53