訂正有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,221 | 283,993 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,709 | 257,241 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,899 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 519 | 3,162 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,425 | 4,403 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,266 | 337 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15,972 | 18,319 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,741 | 21,741 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2,135 | 1,140 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 85,500 | △85,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,625 | △61,903 | |||||||||
| 支払利息 | 11,241 | 10,463 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,886 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,448 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,410 | 18,716 | |||||||||
| 受取保険金 | △319,792 | △12,488 | |||||||||
| 災害損失 | 194,044 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,678 | △54,797 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,828 | △12,465 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,327 | 23,240 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △37,380 | △11,853 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 11,785 | △766,614 | |||||||||
| その他 | 23,547 | 158,642 | |||||||||
| 小計 | 339,191 | △205,222 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54,625 | 61,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,098 | △10,919 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,154 | △50,076 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 57,637 | 274,643 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △20,853 | △224,390 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,347 | △154,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,605 | △322,076 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,886 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,025 | △1,110 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,288 | △14,092 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,992 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,228 | |||||||||
| その他 | 1,920 | △9,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,104 | △343,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △277,348 | △262,928 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,058 | △20,277 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △517 | △62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,959 | △15,004 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,883 | 501,728 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,338 | 3,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,436 | 1,342,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,342,774 | ※1 1,346,029 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
