支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ9,868百万円増加し、59,438百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,542百万円、受取手形及び売掛金が6,618百万円、商品及び製品が345百万円、流動資産のその他に含まれる立替金が1,758百万円、投資有価証券が272百万円増加した一方、流動資産のその他に含まれる未収入金が401百万円、減価償却費等により有形固定資産が270百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ8,527百万円増加し、44,337百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2,389百万円、短期借入金が4,818百万円、未払法人税等が383百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が922百万円、未払費用が217百万円増加する一方、賞与引当金が309百万円、社債が215百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,341百万円増加し、15,100百万円となり、自己資本比率は25.2%となりました。これは主に、利益剰余金が1,141百万円増加したことによるものであります。

2017/02/09 13:24